3월이 시작되면서 다른 흐름이 펼져지길 바랬으나 오늘 2월의 하락세가 여전히 이어졌습니다.
지금의 시장이 바닥인지 아닌지에 대한 의견이 난무하는 실정입니다.
여러분은 어떠십니까? 지금이 바닥일까요?
아니면 트럼프의 관세 문제와 여러 다른 상황들로 아직 더 나빠질 일이 남았을까요?
요즘 주식에 대해 말하는 대부분의 사람들이 현금 비중에 대해 말하고 있습니다.
이래서 현금 비중이 항상 자신의 기준에 따라 확보되어야 한다는 것입니다.
그런 점에서 저는 실패했습니다.😭 저는 벌써 주식 시장에 다 넣어버렸기 때문입니다.
그러나 시장의 상황을 항상 주시하고 때를 기다리며 작은 현금이라도 모아가려 합니다.
그럼 함께 오늘 시장 마감 후 쏟아진 기사들을 요약해서 상황을 정리해 봅시다.
📌 최근 시장 상황 요약
🔹 S&P 500, 2025년 들어 최악의 하락세
- S&P 500 지수 2% 하락, 연중 최대 낙폭 기록.
- 기술주 중심의 나스닥 100 지수도 2.2% 하락.
- 경기 둔화 신호 및 미국 대통령 도널드 트럼프의 관세 정책이 시장에 악영향.
- 제조업 지표 하락, 실업률 증가 및 소비 감소 등 부정적 경제 지표 증가.
- VIX(공포 지수) 최고치 경신, 변동성 확대.
📌 트럼프 행정부의 새로운 관세 정책 영향
🔹 글로벌 무역 긴장 고조
- 캐나다, 중국, 멕시코에 대한 추가 관세 부과.
- 캐나다 및 멕시코 제품에 25% 관세, 중국 제품에는 추가 10% 관세 적용.
- 2018~2019년 관세 정책보다 더 큰 경제적 충격 예상.
- 무역 긴장 심화로 인해 기업 투자 및 소비 심리 위축 가능성.
- 미국 GDP 성장률 감소 및 고용 시장 위축 우려.
- 미국 소비자들에게도 직접적인 영향 예상: 수입 제품 가격 상승 가능성 증가.
- 기업들은 비용 증가로 인해 제품 가격을 인상할 수밖에 없는 상황.
📌 반도체 업계 동향: 인텔, AI 반도체 시장에서 재기 가능성
🔹 인텔(INTC) 주가 6% 상승 🚀
- Nvidia, Broadcom이 인텔의 18A 제조 공정 테스트 진행.
- AMD도 인텔의 18A 공정 도입 고려 중.
- 성공 시 AI 반도체 제조 시장에서 인텔의 입지 강화 기대.
- 하지만 테스트 결과가 실망스러울 경우, 다시 주가 하락 위험 존재.
- 인텔의 장기적인 시장 점유율 확대 가능성이 제기됨.
- 최근 몇 년 동안 인텔은 반도체 제조 부문에서 TSMC와 삼성전자에 밀려 어려움을 겪었으나, 이번 기회를 통해 시장에서 다시 영향력을 확대할 가능성 있음.
🔹 Nvidia 및 AI 반도체 시장 전망
- Nvidia 주가 8.7% 하락.
- AMD와 경쟁 심화, AI 반도체 시장의 성장 둔화 가능성.
- 2026년 이후 AI 시장 성장 속도 둔화 예상.
- Nvidia의 높은 주가 평가(밸류에이션)로 인해 조정 가능성.
- AI 반도체 시장에서 경쟁이 심화되면서 Nvidia의 마진 압박 우려.
- AMD의 신제품 Mi 350 및 Mi 400의 출시가 Nvidia의 시장 점유율에 영향을 미칠 가능성 있음.
📌 투자 전략 및 고려 사항
🔹 단기 전략
✅ 시장 변동성 확대에 따라 현금 비중 확대 고려
✅ 경기 둔화 우려로 인해 방어적인 자산(채권, 배당주) 비중 확대
✅ 단기적으로 반도체 기업들의 실적 및 테스트 결과 주목
✅ 트럼프의 추가적인 관세 조치가 시장에 미칠 영향을 면밀히 분석 필요
✅ 미국 연준(Fed)의 금리 정책 변화에 주목하여 투자 방향 결정
🔹 장기 전략
✅ AI 및 반도체 산업의 성장성을 고려한 장기 투자 접근
✅ S&P 500 ETF 및 대형주 중심의 분산 투자 전략 유지
✅ 금리 정책 변화에 따른 채권 투자 비중 조정 검토
✅ 글로벌 무역 긴장 속에서 미국 내 제조업 성장 가능성 분석
✅ AI 반도체 시장에서 Nvidia, AMD, 인텔 간 경쟁 구도 파악 및 장기 투자 전략 수립
✅ 변동성이 높은 시장 환경에서는 기업들의 실적과 장기적인 성장 가능성을 신중히 분석 후 투자 결정
📢 결론
현재 시장은 높은 변동성을 보이고 있지만, AI 반도체 산업의 성장 가능성과 장기적인 투자 기회를 고려할 필요가 있습니다. 투자자들은 단기적인 변동성을 관리하면서 장기적인 성장 가능성이 있는 종목을 신중하게 선택해야 할 시점입니다.
오늘 결국 공포탐욕지수는 EXTREME FEAR 극한 공포에 들어가며 장을 마감하였습니다.
이것이 기회라고 보는 분도 계실 것이고 지금이라도 빠져나와야겠다 생각하는 분도 계실 것입니다. 어느 것을 선택하든지 후회가 없는 선택이 되길 바라며 조금이라도 이윤이 남는 선택이길 바랍니다. 그럼 모두 화이팅!입니다.